近期，政策預(yù)期改善、庫存周期筑底預(yù)期、商品價格企穩(wěn)、人民幣匯率企穩(wěn)和全球市場回暖等積極信號陸續(xù)出現(xiàn)。中信建投等多家券商認(rèn)為，A股已經(jīng)具備戰(zhàn)略反擊條件。此外，近日華爾街再次唱多新興市場，分析師稱中國股票料成領(lǐng)頭羊。
6月12日，A股三大指數(shù)午后拉升，但尾盤相繼回落，截至收盤，滬指收跌0.08%，深證成指漲0.74%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.44%。
盤面上，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈個股集體大漲，汽配、智能駕駛等方向領(lǐng)漲，天邁科技、文燦股份、伯特利、賽力斯、浙江世寶等超20股漲停。消費股午后震蕩走強，永順泰漲停，絕味食品、酒鬼酒、百潤股份等漲超5%。AI概念持續(xù)活躍，CPO、華為算力、PCB等相關(guān)概念領(lǐng)漲，拓維信息三連板，老龍頭劍橋科技午后封漲停，奧士康、寶鼎科技、盛通股份等漲停，AI機器人、教育等方向均有一定表現(xiàn)。下跌方面，銀行股陷入調(diào)整，浙商銀行跌超4%，中信銀行跌超3%。
(資料圖)
總體上看，兩市近3000只個股上漲。午后兩市成交量放緩，全天成交9655億元，較上一日縮量242億元。北向資金全天凈賣出29.3億元。
展望后市，中信建投證券表示，近期積極信號陸續(xù)出現(xiàn)，A股包括港股市場已經(jīng)具備戰(zhàn)略反擊條件。
熱門板塊
1、汽車產(chǎn)業(yè)鏈強勢領(lǐng)漲
受政策利好消息刺激，汽車產(chǎn)業(yè)鏈強勢領(lǐng)漲，汽配、智能駕駛等方向領(lǐng)漲，天邁科技、文燦股份、伯特利、賽力斯、浙江世寶等超20股漲停。
點評：消息面上，商務(wù)部辦公廳近期發(fā)布關(guān)于組織開展汽車促消費活動的通知，結(jié)合“2023消費提振年”工作安排，統(tǒng)籌開展“百城聯(lián)動”汽車節(jié)和“千縣萬鎮(zhèn)”新能源汽車消費季活動。此外，汽車電子后視鏡CMS新國標(biāo)GB15084-2022將于7月1日正式實施。
2、AI概念再度活躍
AI概念持續(xù)活躍，CPO、華為算力、PCB等相關(guān)概念領(lǐng)漲，拓維信息三連板，老龍頭劍橋科技午后封漲停，奧士康、寶鼎科技、盛通股份等漲停，AI機器人、教育等方向均有一定表現(xiàn)。
點評：經(jīng)濟(jì)日報發(fā)文稱，專家表示，當(dāng)前算力正成為衡量國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平的重要指標(biāo)，加快算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動整體算力水平提升，對于增強國家綜合實力，構(gòu)筑國家競爭力新優(yōu)勢具有重大意義。
3、消費股走強
消費股午后震蕩走強，永順泰漲停，絕味食品、酒鬼酒、百潤股份等漲超5%。
點評：華泰證券表示，CPI價格的回暖以及618電商平臺的活躍表現(xiàn)印證當(dāng)前消費仍呈復(fù)蘇態(tài)勢，但考慮到CPI提升有限，且商品與服務(wù)呈分化態(tài)勢，因此我們建議關(guān)注消費穩(wěn)復(fù)蘇下的結(jié)構(gòu)性機遇。
4、醫(yī)藥股陷入調(diào)整
醫(yī)藥股陷入調(diào)整，中藥方向領(lǐng)跌，益佰制藥跌停。
機構(gòu)觀點
展望后市，中信建投證券表示，近期積極信號陸續(xù)出現(xiàn)，A股包括港股市場已經(jīng)具備戰(zhàn)略反擊條件。
中信建投陳果：又到戰(zhàn)略樂觀時
中信建投陳果發(fā)布研報稱，權(quán)益市場具備配置吸引力，將構(gòu)筑復(fù)合底部，近期隨著政策預(yù)期改善、庫存周期筑底預(yù)期、商品價格企穩(wěn)、人民幣匯率企穩(wěn)和全球市場回暖等積極信號陸續(xù)出現(xiàn)，A股包括港股市場已經(jīng)具備戰(zhàn)略反擊條件。未來一年企業(yè)盈利有望迎來較長上行周期，疊加國內(nèi)降準(zhǔn)降息可期，海外利率下行，雙擊之下，市場有望挑戰(zhàn)2022年以來新高，值得戰(zhàn)略樂觀。
中信證券：下半年經(jīng)濟(jì)有望從局部改善轉(zhuǎn)向全面復(fù)蘇
中信證券指出，當(dāng)下市場對經(jīng)濟(jì)負(fù)面預(yù)期的反應(yīng)接近尾聲，價格因素的拖累接近拐點，下半年經(jīng)濟(jì)有望從局部改善轉(zhuǎn)向全面復(fù)蘇;政策不會缺席，但也難以符合市場的激進(jìn)預(yù)期;存量市場特征難以改觀，市場分歧仍然較大，博弈依舊激烈;市場正臨近下半年波動區(qū)間的谷底，持倉出清并不徹底，波動依然較大，堅守業(yè)績驅(qū)動，兼顧政策主線。
華泰證券：消費漸暖 關(guān)注結(jié)構(gòu)機遇與平價商業(yè)
華泰證券研報表示，5月我國CPI同比上漲0.2%，相較4月同比增速0.1%小幅回暖。CPI價格的回暖以及618電商平臺的活躍表現(xiàn)印證當(dāng)前消費仍呈復(fù)蘇態(tài)勢，但考慮到CPI提升有限，且商品與服務(wù)呈分化態(tài)勢，因此我們建議關(guān)注消費穩(wěn)復(fù)蘇下的結(jié)構(gòu)性機遇，包括彩妝、珠寶、白電，以及建議關(guān)注平價消費，如平價餐飲、旅游、折扣零售。
