2月9日，特斯拉1月在中國交付數據表現良好，美股特斯拉一個月翻倍重回200美元，相關概念股拉升，截至午后收盤，力勁科技(00558)漲超10%，億和控股(00838)漲4.1%，比亞迪股份(01211)、雅迪控股(01585)、福耀玻璃(03606)等股拉升跟漲。西南證券表示，隨著節后各地陸續推出鼓勵購買電車的政策，預計2月新能源車市場景氣度將回升，近期建議關注特斯拉產業鏈。

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盤面上，周三，特斯拉(TSLA.US)股價重回200美元關口，較今年年初低位接近翻倍。截至收盤，該股漲超2.28%，報201.29美元。美國億萬富翁投資者羅恩·巴倫此前表示，他預計到2025年，特斯拉股價將達到500美元，到2030年將達到1500美元，較目前水平上漲近7倍。

消息面上，特斯拉將于當地時間3月1日舉辦2023年投資者活動日。該公司表示，投資者將能夠看到該公司最先進的生產線，并與領導團隊就長期擴張計劃、第三代平臺、資本配置等問題進行討論。此外，特斯拉首席執行官馬斯克2月8日在社交媒體稱，特斯拉的宏偉藍圖第三篇章(Master Plan Part 3)——地球如何走向完全可持續能源之路——將于投資者活動日公布。一些分析師預計，這一事件可能會成為增強投資者信心的潛在催化劑。

據乘聯會2月3日發布的銷量數據顯示，特斯拉1月銷量預估6.6萬輛，同比環比雙增長。此外，乘聯會預測，2023年中國新能源乘用車銷量將達到850萬輛，滲透率將達36%。在特斯拉的帶動下，中國新能源汽車的賽道競爭將更加激烈，市場上將有更多更符合消費者個性化需求的電動車產品。

據中國汽車流通協會發布的《 2022年度中國汽車品牌保值率報告》顯示，特斯拉Model Y以87.29%的成績奪得純電動車保值率冠軍，Model 3則奪得中型電動車頭名，而Model X位列純電動中大型SUV第一名，特斯拉也由此成為榜單中擁有高保值率車型最多的純電動車品牌。

在特斯拉多重利好因素催動下，相關產業鏈也迎來上漲。據悉，去年9月億和控股獲特斯拉價值7億港元新訂單，新結構件訂單將于2023年投產。根據此前的材料，億和控股在北美墨西哥的工廠，為北美特斯拉加州和德州工廠提供所有車型前排座椅核心骨架結構件的直供和獨供，還是ModelY后排座椅的二級供應商。

1月30日，億和控股發布公告，集團預期于截至2022年12月31日止年度將取得約2.02億港元至2.2億港元的年度利潤，相當于30%至42%的同比增長。公告表示，預期利潤增長主要歸因于受訂單激增帶動，由于訂單持續增加，集團于墨西哥的汽車零部件業務取得可觀增長。

此外，大和研報指出，力勁科技管理層稱，其仍與特斯拉有良好合作關系，并計劃至2023年中將壓鑄機產能翻番，以滿足對大型至超大型壓鑄機的強勁需求。該行預計公司CNC產品收入23-25財年的復合年增長率為51%，并將23財年營業利潤率提升至12%。另外，大和發布研報稱，力勁科技管理層表示，自去年第三季起訂單強勁回升，其中去年下半年取得按半年增長60%至70%。

西南證券表示，特斯拉連續降價、老車改款與新車上市將有望推動銷量繼續快速增長，今年在產業鏈降本邏輯下國內本土產業鏈有望充分受益，同時，墨西哥外長采訪宣稱，特斯拉將在墨西哥建廠，這將進一步利好在墨西哥有工廠布局的國內優質零部件公司。建議關注業績增長確定性強以及在北美及周邊布局從而有望享受今年美國電車高增長紅利的優質汽車零部件標的，此外，建議關注復蘇預期較強的重卡板塊優質標的。

相關概念股：

力勁科技(00558)：公司管理層表示與特斯拉有良好合作關系，并計劃至2023年中將壓鑄機產能翻番，以滿足對大型至超大型壓鑄機的強勁需求。特斯拉使用的壓鑄機Giga Press由力勁科技生產，占地面積僅約100平方米，相比于傳統沖壓焊接工藝的生產設備能夠節省35%的占地面積。

億和控股(00838)：公司主要從事精密金屬和塑膠模具及零部件制造的投資控股公司。2022年9月，公司獲特斯拉價值7億港元新訂單，新結構件訂單將于2023年投產。

敏實集團(00425)：為特斯拉Model Y供應鋁飾條，電池盒獲得大眾MEB、寧德時代訂單。

福耀玻璃(03606)：為上海特斯拉提供車窗及三角窗汽車玻璃。